2021年第二季度平安鑫利混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度平安鑫利混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月11日平安鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鑫利混合C（006433）基金资产配置详情如下，股票占净比35.32%，债券占净比61.37%，现金占净比3.11%，合计净资产1.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鑫利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.73%，同类平均42.76%，比同类配置少31.03%；金融业行业基金配置6.08%，同类平均5.77%，比同类配置多0.31%；建筑业行业基金配置4.24%，同类平均0.58%，比同类配置多3.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安鑫利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：浙江美大（002677），占期初基金资产净值比例为1.61%，本期累计买入金额为958.47万元；华特达因（000915），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计买入金额为496.23万元；锦江酒店（600754），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计买入金额为499.24万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安鑫利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、长城汽车（601633）、大北农（002385），本期累计卖出金额分别为967.58万元、594.5万元、576.51万元，占期初基金资产净值比例分别为1.63%、1.00%、0.97%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安鑫利混合C（006433）持有股票基金：首旅酒店、保利发展、邮储银行等，持仓比分别2.55%、2.50%、2.31%等，持股数分别为20.27万、30.93万、78.68万，持仓市值441.89万、433.95万、399.69万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安鑫利混合C（006433）持有债券：债券19苏国信MTN005（债券代码：101901703）、债券18中电国际MTN001（债券代码：101801149）、债券19北京国资MTN002（债券代码：101900453）、债券19广核电力MTN001（债券代码：101900092）等，持仓比分别5.84%、5.82%、5.82%、5.81%等，持仓市值1012万、1008.5万、1008.4万、1007.7万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1093.11万，所有者权益合计3.55亿，负债和所有者权益总计3.65亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。