1月11日华宝新价值混合累计净值为1.6077元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/12 19:26:39
1月11日华宝新价值混合累计净值为1.6077元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月11日华宝新价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.6077，累计净值1.6077，净值增长率跌0.08%，最新估值1.609。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2264.41万元，基金本期净收益盈利1937.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.58元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月11日工银创业板指数ETF一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
ABS概念有那些上市公司？（来收藏）
南方财富网
1月11日前海开源中证大农业指数增强一年来下降7.58%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月11日工银创业板指数ETF一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月11日诺德新生活混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
风电装备股票有哪些？相关风电装备股票龙头一览
南方财富网
1月12日盘后消息：大消费概念报涨，西安饮食、得利斯涨超10%
南方财富网
1月11日诺德新生活混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月11日交银裕泰两年定期开放债券一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
锂辉石概念哪些股票受益？锂辉石利好股名单
南方财富网
平安惠享纯债债券A最新净值是多少？（1月11日）
南方财富网
1月11日交银裕泰两年定期开放债券一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度中邮稳定收益债券A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
2022年石油化工相关概念股有哪些，石油化工概念股一览
南方财富网
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.716元（1月11日）
南方财富网
2021年第二季度中邮稳定收益债券A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
国投瑞银沪深300指数量化增强C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（1月11日）
南方财富网
2022年厨电板块概念股有哪些？厨电概念股龙头股一览
南方财富网
1月12日兴全恒益债券C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
国投瑞银沪深300指数量化增强C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（1月11日）
南方财富网
1月11日信达澳银红利回报混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
1月12日盘后分析：铜金属概念报涨，铜陵有色涨近7%
南方财富网
ABS概念有那些上市公司？（来收藏）
南方财富网
1月11日前海开源中证大农业指数增强一年来下降7.58%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月11日工银创业板指数ETF一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
风电装备股票有哪些？相关风电装备股票龙头一览
南方财富网
1月12日盘后消息：大消费概念报涨，西安饮食、得利斯涨超10%
南方财富网
1月11日诺德新生活混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
锂辉石概念哪些股票受益？锂辉石利好股名单
南方财富网
平安惠享纯债债券A最新净值是多少？（1月11日）
南方财富网
1月11日交银裕泰两年定期开放债券一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年石油化工相关概念股有哪些，石油化工概念股一览
南方财富网
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.716元（1月11日）
南方财富网
2021年第二季度中邮稳定收益债券A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
2022年厨电板块概念股有哪些？厨电概念股龙头股一览
南方财富网
1月12日兴全恒益债券C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
国投瑞银沪深300指数量化增强C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（1月11日）
南方财富网
1月12日盘后分析：铜金属概念报涨，铜陵有色涨近7%
南方财富网