平安惠享纯债债券A最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至1月11日平安惠享纯债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日,平安惠享纯债债券A最新单位净值1.0598,累计净值1.2053,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0597。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利272.85万元,期末基金资产净值2.49亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
基金全名是平安惠享纯债债券型证券投资基金,以下简称平安惠享纯债债券A,该基金成立于2016年10月27日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由平安银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是苏宁。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。