华安安悦债券A最新净值涨幅达0.03%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/12 19:26:05
华安安悦债券A最新净值涨幅达0.03%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月11日华安安悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，华安安悦债券A最新单位净值1.0442，累计净值1.1611，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0439。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1742.14万元，基金本期净收益盈利1358.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值18.51亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华安安悦债券A基金收入合计3,522.62元；债券收入135.36元，占比3.84%。
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