2022年1月12日年工银纯债债券B基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,工银纯债债券B持有详情,机构投资者持有占63.31%,个人投资者持有占36.69%,机构投资者持有2930万份额,个人投资者持有1700万份额,总份额4620万份。
基金市场表现方面
工银纯债债券B截至1月11日,最新市场表现:公布单位净值1.1698,累计净值1.4033,最新估值1.1693,净值增长率涨0.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计11.25亿,所有者权益合计37.11亿,负债和所有者权益总计48.36亿。
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