2021年第二季度中欧达益稳健一年混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的1月11日中欧达益稳健一年混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧达益稳健一年混合C(010216)基金资产配置详情如下,股票占净比12.13%,债券占净比100.68%,现金占净比0.55%,合计净资产33.6亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧达益稳健一年混合C基金行业配置合计为11.44%,同类平均为59.44%,比同类配置少48%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.48%)、金融业(1.21%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.78%),同类平均分别为42.88%、5.78%、2.09%,比同类配置分别为少35.4%、少4.57%、少1.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧达益稳健一年混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:万华化学、汇川技术、玲珑轮胎,占期初基金资产净值比例分别为0.69%、0.39%、0.39%,本期累计买入金额分别为1598.19万元、898.95万元、899.28万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧达益稳健一年混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为0.47%,本期累计卖出金额为1083.31万元;金域医学(603882),占期初基金资产净值比例为0.26%,本期累计卖出金额为589.74万元;海大集团(002311),占期初基金资产净值比例为0.26%,本期累计卖出金额为609.71万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中欧达益稳健一年混合C(010216)持有股票基金:上机数控(603185)、东方财富(300059)、长江电力(600900)等,持仓比分别0.81%、0.67%、0.59%等,持股数分别为9.77万、65.23万、90.7万,持仓市值2730.72万、2242.02万、1995.4万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧达益稳健一年混合C(010216)持有债券:债券20中石化MTN003、债券18中信银行二级01、债券21邮储银行二级01等,持仓比分别5.89%、4.61%、4.40%等,持仓市值1.98亿、1.55亿、1.48亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中欧达益稳健一年混合C基金股票收入占比13.31%,股利收入占比1.73%,基金收入合计10,541.15元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。