1月11日华宝智慧产业混合最新单位净值为1.6978元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 23:50:28
1月11日华宝智慧产业混合最新单位净值为1.6978元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日华宝智慧产业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6978，累计净值1.6978，最新估值1.7117，净值增长率跌0.81%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2375.22万元，基金本期净收益盈利1271.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值2.67亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.51亿，未分配利润1.16亿，所有者权益合计2.67亿。
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