1月11日汇添富中证精准医指数(LOF)C最新单位净值为1.3919元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/12 17:22:30
1月11日汇添富中证精准医指数(LOF)C最新单位净值为1.3919元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月11日汇添富中证精准医指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证精准医指数(LOF)C（501006）截至1月11日，最新市场表现：单位净值1.3919，累计净值1.3919，最新估值1.3976，净值增长率跌0.41%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5156.08万元，基金本期净收益盈利1616.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值4.21亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
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