1月11日招商丰益混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 21:28:39

1月11日招商丰益混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日招商丰益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰益混合C截至1月11日，最新单位净值1.181，累计净值1.541，最新估值1.185，净值增长率跌0.34%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰益混合C（002515）持有债券：债券19国开05、债券16农发05、债券国开1702等，持仓比分别2.59%、2.58%、2.50%等，持仓市值1013万、1010.1万、976.04万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰益混合C（002515）基金资产配置详情如下，合计净资产3.91亿元，股票占净比40.13%，债券占净比7.67%，现金占净比22.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为34.06%、1.45%、1.27%，同类平均分别为41.24%、2.94%、5.81%，比同类配置分别为少7.18%、少1.49%、少4.54%。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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