1月11日安信灵活配置混合累计净值为3.311元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 16:04:05
1月11日安信灵活配置混合累计净值为3.311元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日安信灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.721，累计净值3.311，最新估值2.742，净值增长率跌0.77%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值23.76亿元，期末单位基金资产净值2.87元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.29亿，未分配利润15.47亿，所有者权益合计23.76亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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