1月12日泓德战略转型股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 22:28:51
1月12日泓德战略转型股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日泓德战略转型股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金累计净值2.6017，最新市场表现：单位净值1.7017，净值增长率涨1.06%，最新估值1.6839。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.28亿元，基金本期净收益盈利2.62亿元，期末基金资产净值45.1亿元，期末单位基金资产净值2.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.77亿，未分配利润25.33亿，所有者权益合计45.1亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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