[基金]国泰金龙行业混合最新净值跌幅达2.27%，基金有什么投资组合？

国泰金龙行业混合最新净值跌幅达2.27%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/12 13:20:47

国泰金龙行业混合最新净值跌幅达2.27%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日国泰金龙行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金龙行业混合基金截至1月11日，最新公布单位净值0.473，累计净值6.133，最新估值0.484，净值增长率跌2.27%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.8亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.83%，同类平均为59.44%，比同类配置多19.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.46%，同类平均42.88%，比同类配置多5.58%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置28.60%，同类平均2.99%，比同类配置多25.61%；金融业行业基金配置1.49%，同类平均5.78%，比同类配置少4.29%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金龙行业混合（020003）基金资产配置详情如下，股票占净比78.83%，债券占净比22.89%，现金占净比4.53%，合计净资产13.11亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰金龙行业混合（020003）持有债券：债券21国开11、债券19国开07、债券21进出01、债券21国开06等，持仓比分别3.81%、3.07%、3.06%、3.05%等，持仓市值4988万、4019.2万、4005.6万、4002.4万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。