鑫元瑞利定期开放债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2022/01/16 02:36:05
鑫元瑞利定期开放债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的1月14日鑫元瑞利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元瑞利定期开放债券（004459）截至1月14日，最新单位净值1.051，累计净值1.2376，最新估值1.0508，净值增长率涨0.02%。
鑫元瑞利定期开放债券（基金代码：004459）成立以来收益25.91%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.47%，近一年收益9.69%，近三年收益14.17%。
基金介绍
该基金全名是鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称鑫元瑞利定期开放债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郭卉。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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