[基金]淳厚益加债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

淳厚益加债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 08:42:30

淳厚益加债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的1月11日淳厚益加债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，淳厚益加债券A（010513）最新公布单位净值1.0553，累计净值1.0553，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0568。

自基金成立以来收益5.65%，今年以来下降0.56%，近一年收益5.62%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，淳厚益加债券A（010513）基金资产配置详情如下，合计净资产3.13亿元，股票占净比14.81%，债券占净比86.67%，现金占净比3.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，淳厚益加债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.94%、0.75%、0.74%，同类平均分别为8.78%、0.71%、1.10%，比同类配置分别为多2.16%、多0.04%、少0.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，淳厚益加债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：青岛啤酒股份（00168）本期累计买入金额为397.73万元，占期初基金资产净值比例为1.26%；克明食品（002661）本期累计买入金额为235.3万元，占期初基金资产净值比例为0.74%；健康元（600380）本期累计买入金额为228.1万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；老板电器（002508）本期累计买入金额为213.17万元，占期初基金资产净值比例为0.67%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。