2021年第二季度鹏华尊惠定期开放混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的1月7日鹏华尊惠定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华尊惠定期开放混合C(005417)基金资产配置详情如下,合计净资产8.21亿元,股票占净比29.32%,债券占净比61.79%,现金占净比8.90%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,鹏华尊惠定期开放混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为22.26%、2.09%、1.54%,同类平均分别为45.36%、2.57%、3.17%,比同类配置分别为少23.1%、少0.48%、少1.63%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏华尊惠定期开放混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:明泰铝业(601677)、宏川智慧(002930)、莱伯泰科(688056)、海螺水泥(600585),占期初基金资产净值比例分别为3.57%、1.23%、1.07%、1.04%,本期累计买入金额分别为1514.01万元、523.66万元、451.95万元、441.71万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏华尊惠定期开放混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:大北农、海螺水泥、龙佰集团,本期累计卖出金额分别为615.5万元、394.61万元、388.02万元,占期初基金资产净值比例分别为1.45%、0.93%、0.91%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华尊惠定期开放混合C(005417)持有股票基金:明泰铝业、华荣股份、金能科技、中航重机等,持仓比分别3.18%、2.44%、1.63%、1.26%等,持股数分别为75.54万、92.57万、79.11万、33.99万,持仓市值2609.91万、1999.51万、1340.12万、1033.78万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华尊惠定期开放混合C(005417)持有债券:债券21国开02(债券代码:210202)、债券19国开03(债券代码:190203)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券16广越03(债券代码:136267)等,持仓比分别18.37%、12.33%、5.37%、4.90%等,持仓市值1.51亿、1.01亿、4412.07万、4022.4万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为18<=X(月)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。