南方中债3-5年农发行债券指数C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 08:04:31
南方中债3-5年农发行债券指数C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日南方中债3-5年农发行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0651，累计净值1.1301，最新估值1.0643，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.13万元，基金本期净收益盈利6562.98元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.59亿，未分配利润7186.66万，所有者权益合计17.31亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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