[基金]中金鑫福87个月债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

中金鑫福87个月债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2022/01/12 07:30:47

中金鑫福87个月债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的1月7日中金鑫福87个月债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金鑫福87个月债券（008102）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.005，累计净值1.0535，最新估值1.0045，净值增长率涨0.05%。

该基金成立以来收益5.43%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.35%，近一年收益3.99%。

基金介绍

基金简称中金鑫福87个月债券，该基金成立于2020年8月3日，基金规模为8.19亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是董珊珊。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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