中融聚安定期开放债券最新净值涨幅达0.07%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/11 23:02:33
中融聚安定期开放债券最新净值涨幅达0.07%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月10日中融聚安定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新公布单位净值1.0611，累计净值1.1711，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0604。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1661.93万元，基金本期净收益盈利1171.44万元，期末基金资产净值16.59亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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