2021年第三季度中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月31日中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)(006303)市场表现:截至12月31日,累计净值1.2378,最新公布单位净值1.2215,净值增长率涨0.31%,最新估值1.2177。
中银安康稳健养老目标一年定期开基金成立以来收益23.86%,今年以来收益4.67%,近一月收益0.85%,近一年收益4.67%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中银安康稳健养老目标一年定期开(006303)基金资产配置详情如下,合计净资产2.04亿元,股票占净比5.28%,债券占净比0.03%,现金占净比1.14%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。