南方多利增强债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 17:02:56
南方多利增强债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日南方多利增强债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方多利增强债券C（202102）截至1月10日，累计净值1.8629，最新单位净值1.1721，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1715。
基金分红
南方多利增强债券C基金成立于2006年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2610万元，基金总2281万份额，上市流通2281万份额，共分红34次，累计分红0.6908元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.22亿，未分配利润1.42亿，所有者权益合计13.64亿。
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