1月10日鑫元泽利债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/11 16:51:35
1月10日鑫元泽利债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月10日鑫元泽利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，鑫元泽利债券市场表现：累计净值1.1296，最新公布单位净值1.0675，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0667。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利647.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.2亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元泽利债券（007551）基金资产配置详情如下，合计净资产5.21亿元，债券占净比97.63%，现金占净比1.41%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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