国金惠享一年定开债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/11 16:51:20
国金惠享一年定开债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的国金惠享一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，国金惠享一年定开债券最新公布单位净值1.014，累计净值1.044，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0132。
国金惠享一年定开债券（基金代码：008637）成立以来收益4.32%，今年以来收益3.66%，近一月收益0.35%，近一年收益3.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国金惠享一年定开债券基金（008637）持有债券15京国资MTN001（占9.77%），持仓市值为5148.5万；债券19通用01（占9.55%），持仓市值为5030.5万；债券19南网02（占9.54%），持仓市值为5028.5万；债券17光大02（占7.72%），持仓市值为4065.6万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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