1月7日工银全球美元债(QDII)A现汇基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/11 06:20:42
1月7日工银全球美元债(QDII)A现汇基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日工银全球美元债(QDII)A现汇一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，工银全球美元债(QDII)A现汇累计净值0.1601，最新公布单位净值0.1601，净值增长率跌0.13%，最新估值0.1603。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏154.66万元，基金本期净收益亏15.34万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值7027.64万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.22元。
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