1月10日方正富邦添利纯债债券A最新单位净值为1.0053元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/11 06:22:13

1月10日方正富邦添利纯债债券A最新单位净值为1.0053元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月10日方正富邦添利纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦添利纯债债券A(007311)截至1月10日,累计净值1.0673,最新单位净值1.0053,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0048。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利920.64万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值10.06亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金2020年利润

截至2020年,方正富邦添利纯债债券A收入合计3297.65万元,扣除费用587.72万元,利润总额2709.93万元,最后净利润2709.93万元。

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