[基金]中加优悦一年定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

中加优悦一年定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2022/01/11 04:23:45

中加优悦一年定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的1月7日中加优悦一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中加优悦一年定开债券最新单位净值1.011，累计净值1.011，最新估值1.0106，净值增长率涨0.04%。

自基金成立以来收益1.06%。

基金介绍

基金简称中加优悦一年定开债券，该基金成立于2021年9月8日，基金规模为7.96亿元，基金份额日期2021年9月8日，基金总份额达7.95亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是袁素。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。