泰达宏利全能混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/11 04:22:12
泰达宏利全能混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的泰达宏利全能混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，泰达宏利全能混合(FOF)C最新市场表现：公布单位净值1.26，累计净值1.26，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2613。
自基金成立以来收益26%，今年以来下降0.83%，近一年收益0.57%，近三年收益30.27%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，泰达宏利全能混合(FOF)C基金（005222）持有债券21国债06（占4.91%），持仓市值为100.09万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰达宏利全能混合(FOF)C收入合计191.32万元：利息收入1.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入8778.12元，债券利息收入1681.1元。投资收益524.88万元，公允价值变动亏337.7万元，其他收入2.37万元。
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