2021年第二季度招商兴福混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的1月7日招商兴福混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商兴福混合C(003862)基金资产配置详情如下,合计净资产7.94亿元,股票占净比16.90%,债券占净比80.66%,现金占净比1.42%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商兴福混合C基金行业配置合计为16.90%,同类平均为58.52%,比同类配置少41.62%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.37%)、采矿业(2.80%)、金融业(2.54%),同类平均分别为41.24%、3.20%、5.96%,比同类配置分别为少33.87%、少0.4%、少3.42%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商兴福混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:邮储银行(601658)、中国石化(600028)、高能环境(603588),本期累计买入金额分别为699.3万元、399.96万元、359.86万元,占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.52%、0.46%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商兴福混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:三一重工(600031)本期累计卖出金额为613.54万元,占期初基金资产净值比例为0.79%;恒力石化(600346)本期累计卖出金额为391.62万元,占期初基金资产净值比例为0.51%;华鲁恒升(600426)本期累计卖出金额为388.46万元,占期初基金资产净值比例为0.50%;宝钢股份(600019)本期累计卖出金额为376.72万元,占期初基金资产净值比例为0.49%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商兴福混合C(003862)持有股票基金:粤高速A(000429)、融捷股份(002192)、江苏银行(600919)、平安银行(000001)等,持仓比分别1.08%、0.83%、0.78%、0.78%等,持股数分别为115.05万、4.96万、106.78万、34.36万,持仓市值854.82万、659.68万、621.44万、616.07万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商兴福混合C(003862)持有债券:债券20平安银行CD268(债券代码:112011268)、债券海亮转债(债券代码:128081)、债券20广版EB(债券代码:132022)等,持仓比分别4.88%、0.02%、0.02%等,持仓市值3879.2万、12.07万、12.21万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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