[基金]华商瑞鑫定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

华商瑞鑫定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/01/11 13:11:06

华商瑞鑫定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的华商瑞鑫定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，华商瑞鑫定期开放债券最新公布单位净值1.714，累计净值1.714，净值增长率涨1.6%，最新估值1.687。

该基金成立以来收益71.4%，今年以来收益1.6%，近一月收益2.08%，近一年收益21.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商瑞鑫定期开放债券（002924）持有债券：债券17中油EB（债券代码：132009）、债券20华菱EB（债券代码：120004）、债券核建转债（债券代码：113024）等，持仓比分别7.83%、2.49%、2.45%等，持仓市值948.06万、301.18万、297.05万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商瑞鑫定期开放债券基金股票收入占比44.47%，债券收入占比41.21%，股利收入占比0.61%，基金收入合计1,182.76元。

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