中欧电子信息产业沪港深股票C最新净值跌幅达1.48%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月7日中欧电子信息产业沪港深股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)最新单位净值2.8875,累计净值2.8875,净值增长率跌1.48%,最新估值2.9309。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5592.34万元,基金本期净收益盈利1249.43万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.72元,期末单位基金资产净值2.89元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,销售服务费0.8元,直销申购最小购买金额10元。
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