[基金]国投瑞银优化增强债券A/B基金怎么样？基金有哪些投资组合？

国投瑞银优化增强债券A/B基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/10 05:10:04

国投瑞银优化增强债券A/B基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）最新市场表现：公布单位净值1.794，累计净值2.128，最新估值1.794。

国投瑞银优化增强债券A/B（基金代码：121012）成立以来收益129.52%，今年以来下降0.22%，近一月收益1.47%，近一年收益7.41%，近三年收益25.66%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）基金资产配置详情如下，合计净资产31.74亿元，股票占净比17.84%，债券占净比101.53%，现金占净比1.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.70%）、科学研究和技术服务业（2.74%）、金融业（2.63%），同类平均分别为8.29%、0.65%、1.58%，比同类配置分别为多0.41%、多2.09%、多1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国太保（601601）、金禾实业（002597）、益丰药房（603939）、华设集团（603018），本期累计买入金额分别为5268.94万元、799.88万元、763.65万元、698.21万元，占期初基金资产净值比例分别为2.32%、0.35%、0.34%、0.31%。

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