2021年第三季度中银收益混合H基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 02:59:24
2021年第三季度中银收益混合H基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银收益混合H基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中银收益混合H（960012）持有股票德业股份（占4.78%）：持股为38.56万，持仓市值为8669.1万；歌尔股份（占4.72%）：持股为198.84万，持仓市值为8570万；晶澳科技（占4.01%）：持股为110.36万，持仓市值为7278.24万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，中银收益混合H（960012）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券21国债10、债券晶科转债等，持仓比分别3.32%、1.86%、0.45%、0.31%等，持仓市值6016.91万、3375.4万、808.32万、563.7万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计811.46万，所有者权益合计17.76亿，负债和所有者权益总计17.84亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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