2021年第二季度中欧瑾泉灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度中欧瑾泉灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月7日中欧瑾泉灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧瑾泉灵活配置混合A（001110）基金资产配置详情如下，股票占净比19.92%，债券占净比98.00%，现金占净比1.12%，合计净资产7.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧瑾泉灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.04%，同类平均42.88%，比同类配置少27.84%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.01%，同类平均2.09%，比同类配置少0.08%；金融业行业基金配置1.26%，同类平均5.79%，比同类配置少4.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧瑾泉灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、三峡能源（600905）、立讯精密（002475）、保利地产（600048），本期累计买入金额分别为1077.97万元、343.65万元、337.52万元、215.91万元，占期初基金资产净值比例分别为1.45%、0.46%、0.45%、0.29%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧瑾泉灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为2.44%，本期累计卖出金额为1812.47万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计卖出金额为416.96万元；芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为0.54%，本期累计卖出金额为400.98万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计卖出金额为395.67万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑾泉灵活配置混合A（001110）持有股票隆基股份（占2.38%）：持股为20.5万，持仓市值为1690.84万；贵州茅台（占2.06%）：持股为8000，持仓市值为1464万；中兴通讯（占1.40%）：持股为30万，持仓市值为993.9万；平安银行（占1.26%）：持股为50万，持仓市值为896.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑾泉灵活配置混合A（001110）持有债券：债券21国开03、债券冀东转债、债券苏银转债等，持仓比分别7.15%、0.75%、0.52%等，持仓市值5067万、532.96万、370.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.91亿，未分配利润2.43亿，所有者权益合计6.34亿。

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