华安安嘉定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 18:24:41
华安安嘉定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的1月7日华安安嘉定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安嘉定开债券基金截至1月7日，最新公布单位净值1.0363，累计净值1.0863，最新估值1.0361，净值增长率涨0.02%。
自基金成立以来收益8.77%，今年以来收益4.16%，近一年收益4.16%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安安嘉定开债券收入合计2219.63万元：利息收入2056.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入5507.49元，债券利息收入1961.04万元。投资收益212.88万元，其中投资收益方面，债券投资收益212.88万元。公允价值变动亏50.17万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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