永赢永益债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/09 17:47:27
永赢永益债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的永赢永益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
永赢永益债券C截至1月7日，累计净值1.1889，最新单位净值1.0123，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0121。
永赢永益债券C基金成立以来收益20.34%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.55%，近一年收益4.88%，近三年收益12.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢永益债券C（005074）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券19中煤能源MTN001（债券代码：101900980）、债券20中铝集MTN001A（债券代码：102000345）、债券20中国中药MTN001（债券代码：102001129）等，持仓比分别5.28%、4.92%、4.79%、4.34%等，持仓市值1.1亿、1.03亿、9985万、9047.7万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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