1月7日大成沪深300指数C累计净值为1.3862元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月7日大成沪深300指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利12.62万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值446.46万元,期末单位基金资产净值1.21元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大成沪深300指数C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置48.96%,同类平均51.67%,比同类配置少2.71%;金融业行业基金配置23.03%,同类平均16.87%,比同类配置多6.16%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.27%,同类平均6.17%,比同类配置少2.9%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,大成沪深300指数C(007096)基金资产配置详情如下,合计净资产13.83亿元,股票占净比92.64%,债券占净比3.62%,现金占净比3.64%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,大成沪深300指数C(007096)持有债券:债券21进出01等,持仓比分别3.62%等,持仓市值5007万等。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。