1月6日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 17:04:15
1月6日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金累计净值1.127，最新市场表现：单位净值1.127，净值增长率跌0.18%，最新估值1.129。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏642.38万元，基金本期净收益亏378.02万元，期末基金资产净值4.46亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1225.83万，所有者权益合计4.46亿，负债和所有者权益总计4.58亿。
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