景顺长城稳健回报混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/09 17:00:28

景顺长城稳健回报混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的景顺长城稳健回报混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日,累计净值1.462,最新公布单位净值1.399,最新估值1.399。

景顺长城稳健回报混合C基金成立以来收益43.64%,今年以来下降0.43%,近一月收益0.14%,近一年收益5.61%,近三年收益27.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,景顺长城稳健回报混合C基金(001407)持有债券21国开06(占6.09%),持仓市值为4002.4万;债券19泸州窖MTN001(占4.60%),持仓市值为3024.9万;债券19上汽01(占4.59%),持仓市值为3015.6万;债券20东风01(占4.57%),持仓市值为3003万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.4亿,未分配利润1.93亿,所有者权益合计6.33亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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