1月7日兴银长盈定开债最新单位净值为1.005元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/09 15:54:40
1月7日兴银长盈定开债最新单位净值为1.005元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月7日兴银长盈定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯兴银长盈定开债（004123）1月7日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.005元，累计净值为1.2089元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1228.43万元，基金本期净收益盈利995.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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