1月7日华商鸿畅39个月定期开放利率债A基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/09 15:54:31

1月7日华商鸿畅39个月定期开放利率债A基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月7日华商鸿畅39个月定期开放利率债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,华商鸿畅39个月定期开放利率债A累计净值1.0439,最新单位净值1.0139,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0133。

基金阶段涨跌幅

华商鸿畅39个月定期开放利率债A今年以来收益3.43%,近一月收益0.31%,近三月收益0.84%,近一年收益3.43%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华商鸿畅39个月定期开放利率债A(008489)基金资产配置详情如下,债券占净比132.62%,现金占净比0.24%,合计净资产41.39亿元。

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