浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月5日,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)最新市场表现:公布单位净值1.1126,累计净值1.1126,净值增长率跌0.77%,最新估值1.1212。
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(基金代码:009370)成立以来收益12.86%,今年以来收益9.22%,近一月下降0.19%,近一年收益9.22%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)持有债券:债券20国债02(债券代码:019628)等,持仓比分别4.76%等,持仓市值318万等。
基金2020年利润
截至2020年,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A收入合计1062.94万元:利息收入12.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.44万元,债券利息收入9.41万元。投资收益319.99万元,其中投资收益方面,股票投资收益67.82万元,基金投资收益负28.14万元,债券投资收益5040元,股利收益279.81万元。公允价值变动收益725.51万元,其他收入4.68万元。
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