2021年第二季度中海可转债债券A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的1月7日中海可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中海可转债债券A(000003)基金资产配置详情如下,合计净资产1.63亿元,债券占净比86.28%,现金占净比7.26%。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,中海可转债债券A基金行业配置金融业为18.06%,同类平均为2.18%,比同类配置多15.88%。基金行业配置前三行业详情如下:合计(18.06%)、农、林、牧、渔业(0.00%)、采矿业(0.00%),同类平均分别为12.38%、0.35%、1.29%,比同类配置分别为多5.68%、少0.35%、少1.29%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中海可转债债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中信证券(600030)、东方财富(300059)、浦发银行(600000)、财通证券(601108),本期累计买入金额分别为393.74万元、303.37万元、171.44万元、149.44万元,占期初基金资产净值比例分别为1.75%、1.34%、0.76%、0.66%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中海可转债债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:东方财富(300059)、中信证券(600030)、海通证券(600837)、财通证券(601108),本期累计卖出金额分别为1440.14万元、542.83万元、467.21万元、239.99万元,占期初基金资产净值比例分别为6.38%、2.41%、2.07%、1.06%。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,中海可转债债券A(000003)持有股票基金:中信证券(600030)、东方财富(300059)、财通证券(601108)、兴业银行(601166)等,持仓比分别5.26%、4.17%、3.69%、1.96%等,持股数分别为32.59万、19.66万、54.41万、14.77万,持仓市值812.79万、644.74万、570.76万、303.52万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中海可转债债券A(000003)持有债券:债券中信转债、债券日丰转债、债券永东转债、债券海澜转债等,持仓比分别19.82%、0.50%、0.47%、0.46%等,持仓市值3229.67万、82.05万、76.82万、74.41万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%;2020年第四季度,共有10614只基金,总份额高达17.71万亿份,其中机构持有比列为48.56%,个人持有比例为51.79%,内部持有比例为0.6%;2020年第二季度,共有9622只基金,总份额高达16.16万亿份,其中机构持有比列为50.47%,个人持有比例为49.81%,内部持有比例为0.58%
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