[基金]1月7日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月7日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/09 12:33:25

1月7日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚中证智能家居指数(LOF)A（165524）截至1月7日，最新市场表现：单位净值0.9743，累计净值0.6447，最新估值0.9829，净值增长率跌0.88%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利783.36万元，基金本期净收益盈利71.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值6613.24万元，期末单位基金资产净值0.98元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚中证智能家居指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.94%），同类平均51.79%，比同类配置多21.15%；信息传输、软件和信息技术服务业（18.69%），同类平均5.38%，比同类配置多13.31%；批发和零售业（2.09%），同类平均1.00%，比同类配置多1.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚中证智能家居指数分级（165524）基金资产配置详情如下，股票占净比94.65%，现金占净比5.71%，合计净资产6200万元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，信诚中证智能家居指数分级（165524）持有债券：债券环旭转债（债券代码：113045）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值3.8万等。

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