民生加银康宁稳健养老混合(FOF)最新净值是多少？（1月6日）
南方财富网 2022/01/09 12:30:47
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至1月6日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月6日，最新市场表现：单位净值1.2202，累计净值1.2202，最新估值1.222，净值增长率跌0.15%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.28亿元，基金本期净收益盈利1.9亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值75亿元。
基金详情介绍
基金简称民生加银康宁稳健养老混合(FOF)，该基金成立于2019年4月26日，基金规模为7.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.05亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是于善辉。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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