2021年第二季度长盛可转债债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度长盛可转债债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月7日长盛可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛可转债债券C（003511）基金资产配置详情如下，股票占净比16.02%，债券占净比106.45%，现金占净比2.08%，合计净资产1.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛可转债债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.61%），同类平均8.76%，比同类配置多4.85%；科学研究和技术服务业（1.45%），同类平均0.67%，比同类配置多0.78%；租赁和商务服务业（0.96%），同类平均0.62%，比同类配置多0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛可转债债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：智飞生物（300122）本期累计买入金额为599.79万元，占期初基金资产净值比例为0.90%；宁德时代（300750）本期累计买入金额为165.06万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；五粮液（000858）本期累计买入金额为161.93万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛可转债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物本期累计卖出金额为599.79万元，占期初基金资产净值比例为0.90%；宁德时代本期累计卖出金额为165.06万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；五粮液本期累计卖出金额为161.93万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；欣旺达本期累计卖出金额为147.61万元，占期初基金资产净值比例为0.22%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛可转债债券C（003511）持有股票基金：药明康德（603259）、五粮液（000858）、歌尔股份（002241）等，持仓比分别1.45%、1.44%、1.15%等，持股数分别为1.6万、1.1万、4.5万，持仓市值244.48万、242.07万、193.95万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛可转债债券C基金（003511）持有债券苏银转债（占7.54%），持仓市值为1272.68万；债券联创转债（占2.98%），持仓市值为502.25万；债券精测转债（占2.66%），持仓市值为448.35万；债券G三峡EB1（占2.33%），持仓市值为392.52万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.7亿，未分配利润4897.85万，所有者权益合计2.19亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。