[基金]1月7日安信阿尔法定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月7日安信阿尔法定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 04:01:48

1月7日安信阿尔法定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日安信阿尔法定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，安信阿尔法定开混合A最新市场表现：单位净值1.2117，累计净值1.2117，净值增长率跌0.37%，最新估值1.2162。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信阿尔法定开混合（005280）持有债券：债券03国债⑶（债券代码：010303）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别25.96%、5.53%、0.07%等，持仓市值1.27亿、2702.43万、34.17万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信阿尔法定开混合（005280）基金资产配置详情如下，股票占净比47.73%，债券占净比31.57%，现金占净比10.60%，合计净资产4.88亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信阿尔法定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（27.48%），同类平均41.73%，比同类配置少14.25%；金融业（9.41%），同类平均5.66%，比同类配置多3.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.06%），同类平均2.35%，比同类配置少0.29%。

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