2021年第二季度融通增强收益债券C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月7日融通增强收益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,融通增强收益债券C(001124)基金资产配置详情如下,合计净资产3700万元,股票占净比17.09%,债券占净比96.24%,现金占净比3.54%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,融通增强收益债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置13.60%,同类平均12.07%,比同类配置多1.53%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.34%,同类平均0.52%,比同类配置多0.82%;科学研究和技术服务业行业基金配置0.67%,同类平均1.27%,比同类配置少0.6%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,融通增强收益债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:五粮液(000858)本期累计买入金额为23.63万元,占期初基金资产净值比例为0.52%;中国太保(601601)本期累计买入金额为8.35万元,占期初基金资产净值比例为0.18%;北新建材(000786)本期累计买入金额为7.82万元,占期初基金资产净值比例为0.17%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,融通增强收益债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:三一重工、万达信息、坚朗五金、保利地产,本期累计卖出金额分别为32.13万元、12.29万元、11.43万元、10.7万元,占期初基金资产净值比例分别为0.71%、0.27%、0.25%、0.24%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,融通增强收益债券C(001124)持有股票基金:贵州茅台、宁德时代、三一重工、潍柴动力等,持仓比分别1.00%、0.72%、0.65%、0.55%等,持股数分别为200、500、9400、1.18万,持仓市值36.6万、26.29万、23.91万、20.25万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,融通增强收益债券C基金(001124)持有债券16国债08(占9.71%),持仓市值为355.95万;债券润建转债(占1.40%),持仓市值为51.26万;债券景20转债(占1.29%),持仓市值为47.16万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.35元,直销申购最小购买金额10万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。