2021年第二季度东方红核心优选定开混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月7日东方红核心优选定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方红核心优选定开混合(006353)基金资产配置详情如下,股票占净比9.84%,债券占净比69.21%,现金占净比2.80%,合计净资产18.61亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为8.23%,同类平均为59.43%,比同类配置少51.2%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置4.75%,同类平均42.85%,比同类配置少38.1%;金融业行业基金配置0.99%,同类平均5.79%,比同类配置少4.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.74%,同类平均2.09%,比同类配置少1.35%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方红核心优选定开混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁波银行本期累计买入金额为542.11万元,占期初基金资产净值比例为0.30%;海澜之家本期累计买入金额为91.03万元,占期初基金资产净值比例为0.05%;华利集团本期累计买入金额为30.72万元,占期初基金资产净值比例为0.02%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方红核心优选定开混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:平安银行、三一重工、伊利股份,占期初基金资产净值比例分别为0.34%、0.14%、0.13%,本期累计卖出金额分别为614.48万元、252.02万元、233.98万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方红核心优选定开混合(006353)持有股票基金:中国神华、中国建筑、美的集团、万科A等,持仓比分别0.65%、0.53%、0.48%、0.46%等,持股数分别为80万、204.04万、12.71万、39.83万,持仓市值1214.27万、979.39万、884.62万、848.71万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方红核心优选定开混合(006353)持有债券:债券G18三峡3(债券代码:143876)、债券中信转债(债券代码:113021)、债券鹰19转债(债券代码:110063)等,持仓比分别7.50%、1.36%、0.32%等,持仓市值1.4亿、2530.18万、596.9万等。
基金2020年利润
截至2020年,东方红核心优选定开混合收入合计2.12亿元:利息收入8172.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入88.81万元,债券利息收入7511.47万元,资产支持证券利息收入314.28万元。投资收益1.24亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.04亿元,债券投资收益1273.36万元,资产支持证券投资收益30.37万元,股利收益734.45万元。公允价值变动收益661.48万元,其他收入1.73万元。
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