[基金]交银深证300价值ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？

交银深证300价值ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/08 18:32:51

交银深证300价值ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的1月7日交银深证300价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银深证300价值ETF（159913）截至1月7日，最新市场表现：单位净值2.385，累计净值2.385，最新估值2.355，净值增长率涨1.27%。

自基金成立以来收益136.6%，今年以来收益1.81%，近一年下降8.08%，近三年收益73.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银深证300价值ETF（159913）基金资产配置详情如下，合计净资产6300万元，股票占净比97.33%，现金占净比2.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银深证300价值ETF基金行业配置合计为97.33%，同类平均为78.94%，比同类配置多18.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为59.08%、18.32%、9.56%，同类平均分别为53.00%、14.07%、6.10%，比同类配置分别为多6.08%、多4.25%、多3.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银深证300价值ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长安汽车（000625）、蓝帆医疗（002382）、昆仑万维（300418），本期累计买入金额分别为91.76万元、26.05万元、26.05万元，占期初基金资产净值比例分别为1.30%、0.37%、0.37%。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。