1月7日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/10 00:53:49
1月7日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日兴业嘉润3个月定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业嘉润3个月定开债券发起式截至1月7日，累计净值1.1532，最新单位净值1.0226，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0221。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.19亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业嘉润3个月定开债券发起式（005710）基金资产配置详情如下，合计净资产10.12亿元，债券占净比127.87%，现金占净比0.18%。
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