新华鼎利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/08 16:51:58
新华鼎利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的新华鼎利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，新华鼎利债券A累计净值1.0994，最新公布单位净值1.0994，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0991。
该基金成立以来收益10%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.31%，近一年收益0.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，新华鼎利债券A基金（004647）持有债券21国债01（占30.94%），持仓市值为758.61万；债券21国债10（占18.72%），持仓市值为458.99万；债券21国债06（占16.33%），持仓市值为400.36万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，新华鼎利债券A基金股票收入占比190.77%，股利收入占比1.23%，基金收入合计73.04元。
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